海寧**漂染有限公司

服裝砂洗及深加工技改項目

可行性研究報告

二零XX年七月

本次項目重點研究“服裝砂洗及深加工技改項目”的設計與建設，項目建設完成后將采用現代化的生產線設備，先進的制作工藝，組建服裝砂洗及深加工生產線，以滿足當前市場的極大需求，并帶動我國紡織服裝行業的發展。

本項目的實施符合我國國民經濟可持續發展的戰略目標。項目也將帶動當地就業，增加當地利稅，帶動當地經濟發展。項目建設還將形成產業集群，拉大產業鏈條，對項目建設地乃至中國的經濟發展起到很大的促進作用。因此，本項目建設符合國家及地方產業政策，符合國家行業投資方向，將得到國家及當地政府的大力支持。項目建設條件具備，建設方案合理可行，項目產品市場及發展前景廣闊，本項目的建設不僅會給項目公司帶來更好的經濟效益，還具有很強的社會效益。

目 錄

第一章 總 論 1

1.1項目概要 1

1.1.1項目名稱 1

1.1.2項目建設單位 1

1.1.3項目建設性質 1

1.1.4項目建設地點 1

1.1.5項目負責人 1

1.1.6項目投資規模 1

1.1.7項目建設規模 2

1.1.8項目資金來源 2

1.1.9項目建設期限 2

1.2項目承建單位介紹 2

1.3編制依據 3

1.4編制原則 3

1.5研究范圍 4

1.6主要經濟技術指標 4

1.7綜合評價 5

第二章 項目背景及必要性可行性分析 7

2.1項目提出背景 7

2.2本次項目發起緣由 7

2.3項目建設必要性分析 8

2.3.1推動我國服裝行業快速發展的需要 8

2.3.2促進當地服裝產業發展的需要 8

2.3.3滿足當地服裝砂洗市場需求的需要 9

2.3.4符合現行產業政策及清潔生產要求 9

2.3.5有利于項目企業做大做強的需要 10

2.3.6增加就業帶動相關產業鏈發展的需要 10

2.3.7促進項目建設地經濟發展進程的的需要 11

2.4項目可行性分析 11

2.4.1政策可行性 11

2.4.2市場可行性 12

2.4.3技術可行性 13

2.4.4管理可行性 13

2.4.5財務可行性 13

2.5分析結論 13

第三章 行業市場分析 15

3.1我國服裝行業發展現狀分析 15

3.2我國服裝行業發展前景分析 16

3.3我國服裝行業市場狀況分析 16

3.4本項目發展前景分析 20

3.5市場分析結論 21

第四章 項目建設條件 22

4.1地理位置選擇 22

4.2區域投資環境 22

4.2.1地理位置 22

4.2.2區域地形地貌條件 23

4.2.3區域氣候條件 23

4.2.4區域交通運輸條件 23

4.2.5區域工業發展條件 24

4.2.6區域經濟發展條件 24

4.3區域投資環境小結 24

第五章 總體建設方案 25

5.1土建方案 25

5.2工程管線布置方案 25

5.2.1給排水 25

5.2.2供電 27

5.2.3蒸汽供應 29

第六章 產品方案 30

6.1主要產品 30

6.2產品標準 30

6.3產品價格制定原則 30

6.4產品生產規模確定 30

6.5項目產品工藝流程 31

6.5.1產品工藝方案選擇 31

6.5.2產品工藝流程 31

第七章 原料供應及設備選型 32

7.1主要原材料供應 32

7.2主要設備選型 32

7.2.1設備選型原則 32

7.2.2主要設備明細 33

第八章 節約能源方案 34

8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規范 34

8.2建設項目能源消耗種類和數量分析 34

8.2.1能源消耗種類 34

8.2.2能源消耗數量分析 34

8.3項目所在地能源供應狀況分析 35

8.4主要能耗指標 35

8.5節能措施和節能效果分析 36

8.5.1工業節能 36

8.5.2節水措施 36

8.5.3建筑節能 37

8.5.4企業節能管理 38

8.6結論 38

第九章 環境保護與消防措施 39

9.1設計依據及原則 39

9.1.1環境保護設計依據 39

9.1.2設計原則 39

9.2建設地環境條件 40

9.3 項目實施對環境的影響及治理 40

9.3.1 項目運營期產生的污染物 40

9.3.2 項目運營期環保措施 41

9.4 環境管理與監測機構 42

9.5綠化方案 43

9.6消防措施 43

9.6.1設計依據 43

9.6.2防范措施 43

9.6.3消防管理 44

9.6.4消防措施的預期效果 45

第十章 勞動安全衛生 46

10.1 編制依據 46

10.2概況 46

10.3 勞動安全 46

10.3.1工程消防 46

10.3.2防火防爆設計 47

10.3.3電力 47

10.3.4防靜電防雷措施 47

10.4勞動衛生 48

10.4.1工業衛生設施 48

10.4.2防暑降溫及冬季采暖 48

10.4.3個人衛生 48

10.4.4照明 48

10.4.5噪聲 48

10.4.6個人防護 49

10.4.7安全教育 49

第十一章 企業組織機構與勞動定員 50

11.1組織機構 50

11.2勞動定員 50

11.3培訓計劃 50

11.4福利待遇 51

第十二章 項目實施規劃 52

12.1建設工期的規劃 52

12.2 建設工期 52

12.3實施進度安排 52

第十三章 投資估算與資金籌措 53

13.1投資估算依據 53

13.2建設投資估算 53

13.3流動資金估算 54

13.4資金籌措 54

13.5項目投資總額 54

13.6資金使用和管理 56

第十四章 財務及經濟評價 57

14.1總成本費用估算 57

14.1.1基本數據的確立 57

14.1.2產品成本 58

14.1.3平均產品利潤與銷售稅金 59

14.2財務評價 59

14.2.1項目投資回收期 59

14.2.2項目投資利潤率 60

14.2.3不確定性分析 60

14.3綜合效益評價結論 60

第十五章 風險分析及規避 62

15.1項目風險因素 62

15.1.1不可抗力因素風險 62

15.1.2技術風險 62

15.1.3市場風險 62

15.1.4資金管理風險 63

15.2風險規避對策 63

15.2.1不可抗力因素風險規避對策 63

15.2.2技術風險規避對策 63

15.2.3市場風險規避對策 63

15.2.4資金管理風險規避對策 64

第十六章 結論與建議 65

16.1結論 65

16.2建議 65

附 表 66

附表1 銷售收入預測表 66

附表2 總成本表 67

附表3 外購原材料表 68

附表4 外購燃料及動力費表 69

附表5 工資及福利表 70

附表6 利潤與利潤分配表 71

附表7 固定資產折舊費用表 72

附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 73

附表9 流動資金估算表 74

附表10 資產負債表 75

附表11 資本金現金流量表 76

附表12 財務計劃現金流量表 77

附表13 項目投資現金量表 79

附表14資金來源與運用表 81

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

服裝砂洗及深加工技改項目

1.1.2項目建設單位

海寧**漂染有限公司

1.1.3項目建設性質

技改項目

1.1.4項目建設地點

浙江省海寧市農業對外綜合開發區**45號

1.1.5項目負責人

報告編制人：中投信德楊剛 工程師

1.1.6項目投資規模

項目的總投資為1000.00萬元，其中，廠房裝修改造工程為400.00萬元，設備及安裝投資396.00萬元，其他費用為47.81萬元，預備費36.19萬元，鋪底流動資金為120.00萬元。

項目建成后可實現年均銷售收入為2727.27萬元，年均利潤總額302.70萬元，年均凈利潤227.03萬元，年上繳稅金及附加為21.59萬元，年增值稅為196.27萬元；投資利潤率為30.27%，投資利稅率52.06%，稅后財務內部收益率23.35%，稅后投資回收期(含建設期)為4.40年。

1.1.7項目建設規模

本次技改項目占地面積5000平方米，將引進設備以及對主體車間升級改擴建、提升功能，增強本企業研發、設計、制作和生產能力，廠房為公司現有廠房，進行裝修改造后即可投入使用。項目建成后，可形成年砂洗加工服裝370萬件的生產能力。

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金1000.00萬元人民幣，全部由項目企業自籌。

1.1.9項目建設期限

本項目建設從2014年8月至2014年10月，工期共計3個月；2014年10月開始生產運營。

1.2項目承建單位介紹

海寧**漂染有限公司，主要經營棉紗、化纖絲、絹絲、坯布面料的染色及砂洗；針織品印花、加工；針織品的制造、批發、零售，于2004年2月12日在嘉興工商局登記注冊，總經理是報告編制人：楊剛186 0072 8890工程師，公司注冊資本300（萬元），我公司的辦公地址位于絲綢之府、國家歷史文化名城嘉興，農業對外綜合開發區**，在職員工46名，我們有最好的產品和專業的銷售和技術團隊，在公司發展壯大的10年里，我們為客戶提供最好的產品、良好的技術支持、健全的售后服務，海寧**漂染有限公司是嘉興棉、化纖紡織及印染精加工廠行業知名企業。

項目公司踏踏實實工作，真正為客戶負責，為客戶著想。從產品的設計、生產、銷售、售后服務的各個環節嚴把質量關，竭誠為廣大用戶提供優質的產品和完善的售后服務。以開拓創新，追求卓越的思路，使產品贏得了業內及廣大用戶的普遍認同和贊譽。

1.3編制依據

1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展“十二五”規劃綱要》；

2.《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）》；

3.《紡織工業“十二五”發展規劃》；

4.《浙江省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》；

5.《產業結構調整指導目錄（2011年本）》；

6.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；

7.《建設項目可行性研究報告編制內容深度規定》；

8.《工業可行性研究編制手冊》；

9.《現代財務會計》；

10.《工業投資項目評價與決策》；

11.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；

12.國家公布的相關設備及施工標準。

1.4編制原則

（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。

（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內最先進的產品生產技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業的高效益。

（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。

（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重復利用率。

（5）注重環境保護，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。

1.6主要經濟技術指標

項目主要經濟技術指標表

1.7綜合評價

報告來源：中投信德楊剛 工程師