證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2022-038

山東豪邁機械科技股份有限公司

關于委托貸款到期收回的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、委托貸款基本情況

2021年11月3日，山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議和第五屆監事會第十次會議分別審議并通過了《關于對外提供委托貸款的議案》，公司利用暫時閑置的自有資金，通過委托銀行向高密市國有資產管理有限公司提供不超過4.5億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.10%，利息按月結算。詳情請見2021年11月4日公司刊登于《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網的《關于對外提供委托貸款的公告》（公告編號：2021-030）。

二、委托貸款到期收回情況

上述委托貸款分兩期還款，為本金2.50億元和本金2.00億元，約定到期日不同。其中：第一期2.50億元人民幣的本金及利息已于之前結清，詳情請見2022年10月25日公司刊登于《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網的《關于委托貸款到期收回的公告》（公告編號：2022-029）。

2022年11月3日，公司已收回高密市國有資產管理有限公司歸還的第二期委托貸款，本金為2.00億元人民幣，相應利息同時結清。

至此，上述4.50億元人民幣委托貸款的本金及利息已經全部歸還結清。

公司近十二個月內累計對外提供委托貸款的余額為2.00億元，占公司最近一期（2021年）經審計凈資產的比例約為3.07%，公司對外提供委托貸款不存在逾期未收回的情形。

三、公司其他事項說明

2022年11月3日，公司第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十七次會議分別審議并通過了《關于對外提供委托貸款的議案》，本次提供財務資助后，公司提供財務資助總余額為4.50億元，占公司最近一期（2021年）經審計凈資產的比例約為6.92%。

特此公告。

山東豪邁機械科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年十一月三日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2022-039

山東豪邁機械科技股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知已于2022年10月22日以電子郵件或傳真方式送達各位董事，會議于2022年11月3日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議應出席董事9人，實際出席9人，公司全體監事、高管列席了會議。會議由董事長張恭運先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

經與會董事認真討論，一致通過以下決議：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》

公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，經營現金流量充沛，在保證流動性和資金安全的前提下，公司決定利用暫時閑置的自有資金，通過委托銀行向高密市高興水利建設工程有限公司提供不超過2.50億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.20%，利息按月結算。本次使用自有資金進行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司效益。

《關于對外提供委托貸款的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網。獨立董事對本事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。

本事項無需提交股東大會審議。

特此公告。

山東豪邁機械科技股份有限公司

董事會

二〇二二年十一月三日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2022-040

山東豪邁機械科技股份有限公司

第五屆監事會第十七次會議決議的

公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十七次會議通知已于2022年10月22日以電子郵件或傳真方式送達各位監事，會議于2022年11月3日在公司會議室以現場表決方式召開，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由柳勝軍先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

經與會監事認真討論，一致通過以下決議：

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》

經審議，在保證流動性和資金安全的前提下，本次使用自有資金進行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司效益。公司此次對外委托貸款不會損害公司和全體股東的利益，不會影響公司持續經營能力，決策程序符合現行法律、法規及規范性文件的要求，同意公司利用暫時閑置的自有資金，通過委托銀行向高密市高興水利建設工程有限公司提供不超過2.50億元人民幣的委托貸款。

《關于對外提供委托貸款的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網。

本事項無需提交股東大會審議。

特此公告。

山東豪邁機械科技股份有限公司

監事會

二〇二二年十一月三日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2022-041

山東豪邁機械科技股份有限公司

關于對外提供委托貸款的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

1. 委托貸款對象：高密市高興水利建設工程有限公司（以下簡稱“高興水利”）

2. 委托貸款金額：不超過2.50億元人民幣

3. 委托貸款期限：不超過1年

4. 貸款及還款計劃：本次委托貸款計劃按照本金為0.50億元人民幣和2.00億元人民幣分兩筆發放，到期日分別為2023年8月23日和2023年11月3日。

5. 委托貸款利率：貸款年利率為8.20%

6. 擔保方：高密華榮實業發展有限公司

7. 風險提示：公司本次委托貸款可能存在高興水利屆時不能按期、足額償付借款本金及利息的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、委托貸款事項概述

1. 山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬利用暫時閑置的自有資金，通過委托銀行向高密市高興水利建設工程有限公司提供不超過2.50億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，本次委托貸款計劃按照本金為0.50億元人民幣和2.00億元人民幣分兩筆發放，到期日分別為2023年8月23日和2023年11月3日，貸款年利率為8.20%，利息按月結算。高密華榮實業發展有限公司為該筆委托貸款提供了連帶責任擔保。本次委托貸款不構成關聯交易。

2. 2022年11月3日，公司第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十七次會議分別審議并通過了《關于對外提供委托貸款的議案》，該議案無需提交股東大會審議批準。當日，公司、高興水利于濰坊高密簽署《委托貸款借款合同》。

3. 公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，經營現金流量充沛，本次使用閑置自有資金進行委托貸款，是在保證流動性和資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常發展。同時有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司效益。

二、委托貸款對象基本情況

1. 借款人名稱：高密市高興水利建設工程有限公司（以下簡稱“高興水利”）

2. 借款人控股股東：高密市國有資產運營中心

3. 注冊地址：山東省濰坊市高密市朝陽街道康成大街2999號

4. 成立時間：2020年10月15日

5. 法定代表人：王振凱

6. 注冊資本：10000.00萬元人民幣

7. 經營范圍：一般項目：水利相關咨詢服務；水利情報收集服務；水土流失防治服務；土地整治服務；灌溉服務；工程管理服務；非常規水源利用技術研發；水資源管理；建筑工程用機械銷售；工程和技術研究和試驗發展；機械設備租賃；機械設備銷售；中草藥種植；中草藥收購；食用農產品初加工；化肥銷售；土地使用權租賃；水果種植；谷物種植；蔬菜種植；牲畜銷售；初級農產品收購。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

8. 經營情況：截至2021年12月31日，高興水利資產總額57,945.32萬元，負債總資29,715.18萬元，凈資產28,230.14萬元；2021年度實現營業收入41,235.44萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤2,730.14萬元。（以上數據經濰坊信達有限責任會計師事務所審計）

9. 高興水利及其控股股東、實際控制人與公司、持有公司5%以上股份的股東、公司的實際控制人、董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。

10. 2022年10月24日，公司第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會第十五次會議分別審議并通過了《關于對外提供委托貸款的議案》，同意向高興水利提供不超過2.00億元人民幣的委托貸款，除此之外，之前會計年度未對高興水利提供其他財務資助，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

11. 高興水利無對外擔保、無抵押、無訴訟與仲裁事項。經查詢，高興水利不屬于失信被執行人。

三、擔保方基本情況

1. 擔保方名稱：高密華榮實業發展有限公司

2. 類型：有限責任公司(國有獨資)

3. 注冊地址：山東省濰坊市高密市朝陽街道康成大街2999號

4. 法定代表人：高興才

5. 注冊資本：200000.00萬人民幣

6. 截至2021年12月31日，高密華榮實業發展有限公司總資產為6,609,870.00萬元，凈資產2,680,828.34萬元，2021年度營業收入為809,571.86萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤19,445.05萬元。（以上數據經中審亞太會計師事務所審計）

四、委托貸款借款合同的主要內容

1. 委托人：山東豪邁機械科技股份有限公司

2. 受托人：臨商銀行股份有限公司濰坊高密支行

3. 借款人：高密市高興水利建設工程有限公司

4. 委托貸款金額：不超過2.50億元人民幣

5. 委托貸款用途：用于補充高興水利流動資金

6. 委托貸款期限：不超過1年

7. 貸款及還款計劃：本次委托貸款計劃按照本金為0.50億元人民幣和2.00億元人民幣分兩筆發放，到期日分別為2023年8月23日和2023年11月3日。

8. 委托貸款利率：年利率8.20%

9. 利息結算：按月結算

10. 擔保措施：高密華榮實業發展有限公司為該筆委托貸款提供了連帶責任擔保。

11. 違約責任：

（1）借款人不按約定用途使用貸款，受托人有權按委托人書面指令在《委托貸款借款合同》貸款利率基礎上，根據違約金額和違約期限，計收罰息。

（2）借款人不按期歸還貸款本息，受托人有權按委托人書面指令在《委托貸款借款合同》貸款利率基礎上，根據違約金額和違約期限，計收罰息。

（3）在《委托貸款借款合同》有效期內，借款人發生下列情況之一的，即視為借款人違約，受托人有權按委托人書面指令停止發放貸款，提前收回貸款或者直接從借款人賬戶中扣收貸款本息，而不必事先通知借款人：

（一）未按本合同的約定方式償還貸款本息的；

（二）未按約定用途使用貸款的；

（三）貸款逾期并經受托人催收仍不償還的；

（四）不按委托人和受托人要求提供或提供虛假的財務會計報表等材料的；

（五）卷入重大訴訟或仲裁程序及其他法律程序糾紛的。

五、委托貸款的目的、風險揭示

1. 目的：在控制風險的前提下，提高公司自有資金的收益。

2. 風險揭示：委托貸款在投資管理運用過程中存在市場風險、管理風險、信用風險、操作或技術風險及其他風險，從而可能對委托貸款和收益產生影響。

六、風險控制

1. 高密華榮實業發展有限公司為該筆委托貸款提供了連帶責任擔保。

2. 公司董事長為委托貸款管理的第一責任人，在董事會授權范圍內簽署此項委托貸款相關的協議、合同。

3. 公司財務部門負責委托貸款項目資金的籌集、使用管理，并及時跟蹤，一旦發現有不利情況，應及時采取相應的保全措施，控制風險。

4. 公司內部審計部負責對委托貸款項目的審計與監督，每個會計年度末應對委托貸款項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計可能發生的收益和損失，并向董事會審計委員會報告。

5. 公司董事會負責根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

七、董事會意見

公司在確保生產經營等資金需求的前提下，利用自有資金對外提供委托貸款，有利于提高資金使用效率，進一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。公司對高密市高興水利建設工程有限公司的資產質量、經營情況、償債能力、信用狀況等進行了全面的評估，認為高興水利有較強的償債能力，同時高密華榮實業發展有限公司為該筆委托貸款提供連帶責任擔保，貸款風險較小。此次委托貸款有利于降低公司財務費用，對公司整體效益的提升具有積極作用。

八、獨立董事意見

本次用于委托貸款的資金是公司閑置自有資金，不影響公司正常生產經營。本次委托貸款不存在關聯交易，符合相關法律法規的規定，履行了必要的決策程序。在保證流動性和資金安全的前提下，對外提供委托貸款，可有效提高公司資金使用效率，有利于提高公司整體收益，未損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意公司進行本次委托貸款相關議案。

九、累計提供財務資助金額及逾期金額

本次提供財務資助后，公司提供財務資助總余額為4.50億元，占公司最近一期（2021年）經審計凈資產的比例約為6.92%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額為4.50億元，占公司最近一期（2021年）經審計凈資產的比例約為6.92%。

截至本公告日，公司未有逾期未收回的財務資助金額。

十、備查文件

1. 公司第五屆董事會第十七次會議決議；

2. 公司第五屆監事會第十七次會議決議；

3. 公司獨立董事對公司對外提供委托貸款的獨立意見；

4. 委托貸款借款合同。

特此公告。

山東豪邁機械科技股份有限公司

董事會

二〇二二年十一月三日